Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Étape 1 : Rendez-vous dans le dossier dans lequel vous avez émis la facture à Renverser.
Étape 2 : Cliquez sur l'onglet « Rapports ».
Étape 3 : Sélectionnez sur la tuile « Sommaire financier ».
Étape 4 : Sélectionnez la facture à renverser et cliquez sur l'icône par le chevron « Renverser la transaction ».
Résultats :
La facture originale n'est PAS touchée
Une nouvelle transaction de renversement de facture négative est créée au sommaire financier
Elle utilise le même numéro que la facture originale avec -R
Une nouvelle transaction comptable équivalente est créée affectant les mêmes compte de GL que la facture originale mais ayant un impact comptable inverse.
Elle affiche aussi un -R
Cette opération est toujours effectuée en date du jour
Les travaux en cours SONT réactivés au dossier selon leur affectation d'origine et peuvent être à nouveau facturés.
Note - Il n'y a pas de document généré lors du renversement d'une facture. Le document .pdf original de la facture est annoté du même -R que les transactions. *(Un filigrane affichant la mention « Annulée le jj-MM-aaaa » sera bientôt disponible)
