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Lorsque l'usager a terminé la préparation des prélèvements préautorisés, il peut en confirmer le traitement par la fonction « Prélèvement préautorisé » de la famille Encaissement.
Onglet Finances du menu principal / Famille Encaissement
La fenêtre 360 dédiée affiche tous les paiements confirmés au PPA. L'usager peut les traiter totalement en lot (sélectionner tout) ou encore faire une sélection manuelle des paiements ciblés à inclure.
Une garde est effectuée par le logiciel afin de s'assurer que tous les dossiers sont correctement configurés. Si une erreur est relevée, un message s'affiche à l'usager lui indiquant le ou les dossiers probématiques.
Une confirmation doit être inscrite par l'usager afin de continuer le processus de création du paiement électronique.
Le fichier .TXT à transmettre à la banque est automatiquement enregistré au dossier confirmé dans la configuration du prélèvement préautorisé du bureau.
La nomenclature du nom attribué aux fichiers est
(Le fichier est créé selon la langue du bureau)
VIREMENT-[Numéro séquentiel]-[aaaa-mm-jj-heureminuteseconde].extention
VIREMENT-2223-2023-04-20-175932.pdf
Le fichier .TXT est le fichier à transmettre à l'institution financière pour traitement.
Note : Une fenêtre Windows d'enregistrement peut s'ouvrir demandant la destination pour l'enregistrement du fichier .TXT.
Cet enregistrement est en fait un doublon permettant à l'usager d'enregistrer directement le fichier sur le site Web de l'institution financière avec laquelle le cabinet fait affaire au besoin pour sauver du temps.
Simplement fermer la fenêtre pour ne pas effectuer l'enregistrement supplémentaire.
Ce qu'il faut savoir
Le prélèvement s'affiche au dossier du client dans la liste des paiements uniquement une fois que le fichier électronique est généré.
La préparation du prélèvement préautorisé peut être annulée en remettant les valeurs à zéro (en vidant le champ) dans l'onglet des préférences du dossier client.
Montant du prélèvement
Date du prochain prélèvement
Montant du prochain prélèvement
Ceci enlève le paiement de la Fenêtre 360 dédiée des prélèvements préautorisés.
