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Lorsqu'une transaction est enregistrée dans l'auxiliaire client, elle est automatiquement classée dans le sommaire financier dédié. L'usager peut, au besoin, y accéder pour la consulter et la modifier lorsque c'est possible.
Onglet Rapport / Tuile Sommaire financier par le menu principal ou par le dossier
Concernant un paiement multiple, il est important de préciser quelques détails importants.
Puisqu'un paiement multiple peut être distribué sur plusieurs factures de différents dossiers selon la situation, il est représenté comme tel dans le sommaire financier.
C'est à dire que la distribution fait l'objet d'une ligne par dossier dans le sommaire financier même, si en réalité, il s'agit d'une seule et même transaction.
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Dans notre exemple (image ci-haut), la transaction est la 00015 comme indiqué dans la première colonne NUMÉRO. Comme cette transaction est un paiement multiple ayant été distribué sur 2 factures de deux dossiers différents, deux lignes distinctes s'affichent dans le sommaire financier pour une meilleure visualisation de chaque distribution des dossiers ciblés.
Si l'usager clique sur l'une ou l'autre des lignes de la transaction 00015, c'est le paiement multiple inscrit qui s'affiche.
Ce qu'il faut savoir
L'affichage multiple est uniquement au niveau du sommaire financier. En effet, concernant la comptabilité (au grand livre) une seule transaction comptable est générée pour le paiement multiple.
