Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet "Rapport" du menu principal.
Étape 2 : Utilisez les filtres afin de sélectionner la famille "Fidéicommis".
Étape 3 : Double cliquez sur le rapport "Transactions et montants détenus en fidéicommis".
Étape 4 : Sélectionnez le modèle "Liste des montants détenus - Carte client" dans le menu déroulant et complétez les paramètres de génération de rapport.
Étape 5 : Cliquez "Suivant" pour obtenir la version imprimable du rapport.
Résultat : Les informations ci-dessous seront disponibles
La date de réception de la somme
La somme reçue
Le nom de la personne de qui la somme est reçue
Le nom du client pour qui la somme est reçue
Le numéro ou la désignation du dossier afférent
L’objet pour lequel la somme est reçue
Une indication selon laquelle la somme a été reçue en espèces, le cas échéant
Le solde du compte après chaque inscription
