Fonctionnalité disponible pour toutes les éditions du logiciel.
Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Cette procédure s'applique seulement pour annuler un chèque que le bureau a émis à un client.
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet "Finances" du menu principal.
Étape 2 : Sélectionnez l'option "Avance reçue (Encaissement)" sous la famille "Fidéicommis".
Étape 3: Sélectionnez le dossier dans lequel le chèque expiré ou égaré a été émis puis cliquez sur l'icône "Accepter" pour confirmer la sélection.
Étape 4 : Assurez-vous d'avoir sélectionné le compte en fidéicommis à partir duquel le chèque expiré ou égaré a été émis.
Étape 5 : Indiquez la date d'expiration du chèque ou la date à laquelle il a été égaré.
Étape 6 : Indiquez le montant du chèque expiré ou égaré.
Étape 7 : Sélectionnez le mode de paiement.
Étape 8 : Utilisez la section "Commentaires" pour laisser une note explicative.
Étape 9 : Cliquez sur "Sauvegarder et fermer" pour finaliser la transaction.
Si un nouveau chèque doit être émis, poursuivez avec les étapes suivantes :
Étape 10 : Cliquez sur l'onglet "Finances" du menu principal.
Étape 11 : Sélectionnez l'option "Avance utilisée (Retrait)" sous la famille "Fidéicommis".
Étape 12 : Sélectionnez le compte en fidéicommis à partir duquel vous émettez le nouveau chèque.
Étape 13 : Indiquez la date à laquelle vous émettez le nouveau chèque.
Étape 14 : Sélectionnez le mode de paiement.
Étape 15 : Cliquez sur "Ajouter" sous la section "Dossier".
Étape 16 : Sélectionnez le dossier puis cliquez sur l'icône "Accepter" pour confirmer la sélection.
Étape 17 : Indiquez le montant nouveau chèque.
Étape 18 : Indiquez le destinataire du chèque.
Étape 19 : Cliquez sur "Sauvegarder et fermer" pour finaliser la transaction.
Résultat :
Le chèque expiré ou égaré est annulé par la première partie des étapes. Lors de votre prochaine conciliation bancaire, vous pourrez cocher le chèque expiré ou égaré et la transaction d' "Avance reçue (Encaissement)". Ces 2 transactions s'annulent entre elles et permettent d'ajuster la liste des chèques en circulation.