Étape 1 : Cliquez sur l'onglet "Finances" du menu principal.

Étape 2 : Sélectionnez l'option "Avance reçue (Encaissement)" sous la famille "Fidéicommis".

Étape 3: Sélectionnez le dossier dans lequel le chèque expiré ou égaré a été émis puis cliquez sur l'icône "Accepter" pour confirmer la sélection.

Étape 4 : Assurez-vous d'avoir sélectionné le compte en fidéicommis à partir duquel le chèque expiré ou égaré a été émis.

Étape 5 : Indiquez la date d'expiration du chèque ou la date à laquelle il a été égaré.

Étape 7 : Indiquez le montant du chèque expiré ou égaré.

Étape 8 : Sélectionnez le mode de paiement.

Étape 9 : Utilisez la section "Commentaires" pour laisser une note explicative.

Étape 10 : Cliquez sur "Sauvegarder et fermer" pour finaliser la transaction.

Si un nouveau chèque doit être émis, poursuivez avec les étapes suivante :

Étape 11 : Cliquez sur l'onglet "Finances" du menu principal.

Étape 12 : Sélectionnez l'option "Avance utilisée (Retrait)" sous la famille "Fidéicommis".

Étape 13 : Sélectionnez le compte en fidéicommis à partir duquel vous émettez le nouveau chèque.

Étape 14 : Indiquez la date à laquelle vous émettez le nouveau chèque.

Étape 15 : Sélectionnez le mode de paiement.

Étape 16 : Cliquez sur "Ajouter" sous la section "Dossier".

Étape 17 : Sélectionnez le dossier puis cliquez sur l'icône "Accepter" pour confirmer la sélection.

Étape 18 : Indiquez le montant nouveau chèque.

Étape 19 : Indiquez le destinataire du chèque.

Étape 20 : Cliquez sur "Sauvegarder et fermer" pour finaliser la transaction.

Résultat :

Le chèque expiré ou égaré est annulé par la première partie des étapes. Lors de votre prochaine conciliation bancaire, vous pourrez cocher le chèque expiré ou égaré et la transaction d' "Avance reçue (Encaissement)". Ces 2 transactions s'annulent entre elles et permettent d'ajuster la liste des chèques en circulation.