Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet "Finances" du menu principal.
Étape 2 : Sélectionnez l'option "Bordereau de dépôt" sous la famille "Dépôt".
Étape 3 : Sélectionnez le compte en fidéicommis dans lequel le dépôt est effectué.
Étape 4 : Indiquez la date à laquelle le dépôt est effectué dans le compte en fidéicommis et ajustez la description du bordereau de dépôt au besoin.
Étape 5 : Cochez la ou les transactions qui doivent faire partie du même bordereau de dépôt.
Étape 6 : Cliquez sur l'icône "Sauvegarder et fermer".
Étape 7 : Cliquez sur "Confirmer" pour finaliser le bordereau de dépôt.
Étape 8 : Cliquez sur "Suivant" si vous souhaitez imprimer le bordereau de dépôt immédiatement.
Résultats :
Toutes les transactions incluses dans le bordereau de dépôt seront regroupées en un montant global dans la conciliation bancaire;
Il sera possible de réimprimer le bordereau de dépôt;
Il sera possible d'annuler le bordereau de dépôt en fidéicommis.