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Retrouver un bordereau de dépôt en fidéicommis fait à une mauvaise date

Comment retrouver un bordereau de dépôt en fidéicommis qui n'est pas dans la conciliation?

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Écrit par Gisèle
Mis à jour cette semaine

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Vous êtes en train de faire votre conciliation bancaire en fidéicommis et un dépôt est manquant. Pourtant votre transaction est bien inscrite au dossier à la bonne date. Comment faire pour retrouver à quelle date le bordereau de dépôt a été fait?

Étape 1 : Rendez-vous dans le dossier et cliquez sur l'onglet Rapports.

Étape 2 : Cliquez sur la tuile Sommaire financier.

Étape 3 : Cliquez sur la transaction pour laquelle vous ne trouvez pas le bordereau de dépôt.

Étape 4 : Dans l'aperçu à droite, la mention "Déposée le" dans la description de la transaction indique à quelle date le bordereau de dépôt a été fait.

Résultat : Vous savez à quelle date le bordereau a été fait. Vous pourrez ensuite l'annuler au besoin en suivant la procédure suivante :

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