Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Étape 1 : Cliquer sur l'onglet "Finances" du menu principal.
Étape 2 : Sélectionner l'option "Paiement" sous la famille "Fournisseur".
Étape 3 : Sélectionner le dossier fournisseur dans lequel vous souhaitez le paiement puis cliquez sur l'icône "Accepter" pour confirmer la sélection.
Étape 4 : Indiquer la date à laquelle vous payez le fournisseur et, au besoin, ajouter une référence et une description.
Étape 5 : Sélectionner le mode de paiement.
Étape 6 : Sélectionner le compte de banque ou de carte de crédit à partir duquel le paiement est effectué.
Étape 7 : Indiquer le montant du paiement.
Étape 8 : Distribuer le paiement sur les achats fournisseurs préalablement inscrits.
L'icône "Distribution automatique" permet de distribuer automatiquement le paiement sur les achats, du plus ancien au plus récent. Il est également possible de distribuer manuellement le paiement sur l'achat de votre choix.
Étape 9 : Cliquer sur "Sauvegarder et fermer" pour finaliser l'inscription du paiement fournisseur.
Résultats :
Si le mode de paiement sélectionné est "Chèque", la fenêtre d'assignation de numéro apparaîtra pour vous permettre de compléter les informations.
Une fois le paiement total ou partiel inscrit, il peut être traité immédiatement en enregistrant ou encore être ajouté aux paiements électroniques à effectuer en utilisant l'icône de fonction présente dans la fenêtre de paiement.
