Avant de débuter: Notez que les étapes à suivre sont exactement les mêmes pour effectuer la conciliation bancaire d'un compte en fidéicommis que pour un compte de grand livre.
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet "Finances" du menu principal.
Étape 2 : Sélectionnez l'option "Conciliation bancaire" sous la famille "Comptabilité".
Étape 3 : Cliquez sur l'icône "Ajouter" pour débuter une nouvelle conciliation bancaire.
Étape 4 : Sélectionnez le compte à concilier puis cliquez sur l'icône "Accepter" pour confirmer la sélection.
Étape 5: Valider les dates de la période de conciliation.
Le logiciel propose des dates par défaut en fonction de la dernière période conciliée.
Étape 6 : Inscrivez le solde du compte à la date de fin qui se trouve sur votre relevé bancaire.
Étape 7 : Sélectionnez toutes les transactions qui paraissent sur le relevé bancaire de la période.
Étape 8 : Cliquez sur "Sauvegarder et fermer" pour enregistrer la conciliation bancaire.
Résultat :
Si votre conciliation bancaire ne balance pas, vos dernières modifications seront enregistrées, la fenêtre de la conciliation bancaire se fermera et vous pourrez y revenir plus tard.
Si votre conciliation bancaire balance, c'est-à-dire que la différence est à 0,00, les options suivantes vous seront proposées:
Si d'autres modifications doivent être apportées à la conciliation bancaire, cliquez sur "Ne pas fermer". La fenêtre de la conciliation bancaire se fermera et vous pourrez y revenir plus tard pour la modifier. Si vous êtes prêt à finaliser votre conciliation bancaire, cliquez sur "Fermer".