Ayez en main votre balance de vérification, vos rapports des comptes à recevoir et des comptes à payer à la date d'ouverture pour permettre une transition exacte de votre comptabilité.

Rendez-vous dans l'onglet Admin puis dans la tuile Solde d'ouverture.

Étape 1 :

Inscrivez votre solde à recevoir et répartissez cette somme dans vos dossiers client pour chaque facture impayée en y inscrivant la date de cette dernière.

Étape 2 :

Inscrivez votre solde à payer et répartissez cette somme dans vos dossiers fournisseur.

Étape 3 :

Inscrivez les soldes de tous les comptes présents sur votre balance de vérification.

Si un compte est manquant, rendez-vous dans l'onglet Finances puis dans Comptes de grand livre pour l'ajouter.

Étape 4 :

Inscrivez les chèques en circulation s'il y en a, en prettant attention aux trois éléments suivant:

Pour les soldes en fidéicommis, vous devez faire "Avance reçue" via l'onglet Finances dans chaque dossier ayant une somme, à la date de démarrage.