Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
La transaction Achat & Paiement permet d'inscrire en une seule étape un achat et un paiement à un fournisseur. Notez que cette transaction n'aura qu'une seule date, puisque ce type de transaction est à utiliser lorsque l'achat et le paiement ont eu lieu en même temps).
Dans le cas où les transactions ont eu lieu à des dates différentes (par exemple, une facture a été reçue le 1er mars et payée le 15 mars), il faut plutôt faire un achat, suivi d'un paiement, afin de représenter adéquatement la réalité dans le logiciel.
Étape 1: Cliquer sur l'onglet Finances dossier du dossier fournisseur en question, OU sur l'onglet Finances du menu général :
Étape 2: Cliquez sur "Achat & paiement" :
Étape 3: Complétez l'achat & paiement en inscrivant l'information requise dans les champs :
La date de la transaction
Le mode de paiement
Le numéro de facture du fournisseur
La référence de la transaction
Le compte de banque ou carte de crédit duquel est effectué le paiement (NB: seuls les comptes de grand livre définis comme "Banque" ou "Carte de crédit" sont disponibles)
La description de la transaction
Le compte de dépense associé à la transaction
Le bureau lié à la transaction (si applicable)
Le montant de la transaction, avant les taxes
Les taxes applicables (NB: celles-ci se calculent automatiquement, mais les montants sont éditables).
Étape Complétez la transaction en cliquant sur le crochet vert :
